日期：2025-06-23 23:03:14
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我身边的交易员，做交易的其实都很清楚，交易上的问题这东西是咋解决都解决不完的。
其实交易到最后，其实就是得琢磨自己能接受交易里存在啥样的不足。
林荣我自己曾经看过一本书，这部分内容叫《通往金融王国的自由之路》。
要是你真想好好学学咋开发交易系统，这本书可别错过。
要是对趋势跟踪感兴趣，《海龟交易法则》和《趋势跟踪》这两本书也值得一读。
说实话，跟聊聊交易感悟比起来，让我系统地讲如何设计交易系统，可难太多了。
我觉得市场上的那些东西，早就没啥新鲜的了。
今天我还是按自己的想法，跟大家说说交易系统到底是啥。
交易系统这玩意儿，其实没那么神秘。
每个交易者都有自己的一套交易方式，虽然不一定能赚钱，也不一定能量化，但交易行为肯定不是瞎做的。
广义上说，交易系统就是咱们在交易时经常出现的一些习惯。
比如说，有人就爱买市盈率低的股票，有人就爱买大跌后的外汇品种。
不管这些习惯好不好，反正每个交易者都有自己习惯的交易方式。
有时候，交易者自己都没意识到自己有交易系统，但这些习惯就在交易里体现出来了。
有意思的是，不同交易者的交易习惯还有些相似的地方，这大多是因为人都有相似的本能。
咱们把在市场外形成的系统叫“人性本能系统”。
但是人性本能系统向来赚不了钱惠红网，因为你在情绪化交易。
所以就得开发能赚钱的交易系统。
而我们交易员后天开发的系统，其实就是管着本能系统的；交易系统改变交易行为，就跟生活里用纪律改掉坏习惯差不多。
开发系统有两个办法。
一种是用计算机统计市场波动的特点，找出市场波动的偏向，不过这得有计算机知识，我以前也不太会，后来慢慢才学的。另一种就是假设市场就像人性的镜子，那就研究本能偏向来代替研究市场偏向，对林荣我来说，这办法容易些。
对大家来说，你得有不少交易经验，还得好好审视自己的内心。
找到市场偏向后，你得用能量化的方式写出来。
不同交易者用的系统，自由度不一样。
比如期货，外汇，币圈市场，刚性系统好用些；
股票市场，选股就得用一些主观办法。
不是说刚性系统就一定好或者不好，但我觉得新手还是用主观判断少的系统好。
交易系统这东西，本质不神秘，就跟你在家减肥、戒酒一样。
知道生活里有些坏习惯得改，就得定些纪律。
纪律越简单，越好操作，不然就会忍不住变通，多吃多喝。
交易也一样，系统弹性越大，就越难管住自己的人性本能，接受不了不确定性，害怕价格波幅变大，接受不了止损等等。
交易系统可以简单，也可以复杂，但不是越复杂越好。
我的系统就是简单的双均线系统，分别是144169288338，还有5日和20均线，还有100和30均线，用着还不错。
其实我的节奏博弈论系统不是特意开发的，是长时间实战磨合出来的。
交易里碰到不能接受的问题，我就想想咋解决，注意这里的一个核心，解决一个老问题惠红网，可能又会冒出新问题。
反正问题就是解决不完，最后就是得想想能接受啥缺陷。
有时候转一圈发现，要解决的问题其实就是得接受的问题，别的办法可能只是把这缺陷变成另一种更难接受的缺陷。
讽刺的是，曾经我无数次我费几个月的劲，就是发现好多等效性原则，无论怎么优化，结果交易系统又回到原点。
总之，系统任何的改变都会带来另外一个缺陷。
比如你小止损时，你的胜率会降低，你的胜率提高，就必然要放弃更多的波动机会，最后下来其实盈利率都差不多。
我的交易系统需要的主观判断比大家想的少，但不管咋样，交易很难完全“无人值守”。
就算是期货外汇币圈合约市场，微观上的资金管理、市场选择也得靠主观判断。
资金管理这方面，我最多能规定不能干啥，没法说现在该有多少仓位。
也许交易比的就是那些不能量化的东西，但新手还是尽量避开这些。
要知道，系统就是改掉坏习惯的工具，坏习惯改了，系统可能就没啥用了。
我常说，交易者成长就像达芬奇画鸡蛋，随心所欲不逾矩，看到行情马上就能做是目标，在这之前就得靠自我约束慢慢成熟。
这需要你有非常的深厚的交易经验，至少5年，不过前期我建议你还是尽量用量化，因为随心所欲挺难的。
我最多说说原则问题，没人能替你决定交易里的取舍。
开发系统就是不断取舍，只有你自己能决定追求啥、承担啥，我曾经找系统的过程就是发现问题、解决问题的过程。
但我不知道你有啥问题要解决。
曾经经常有人在我微信问我怎么交易能永远不亏钱，那这问题没答案，除非离开市场。
要是问怎么降低止损次数，那就把止损点设迟钝些；要是问怎么让卖出价格离最高点近点，那就设敏感点的跟踪止损。
发现没？解决一个问题，就会冒出新问题。
考虑到兼容性，你的问题和我的答案不一样，其他问题的答案可能也差很多。
有人说市场上没正确答案，交易者的差别就在怎么提正确的问题。
从交易者提的问题，能看出他在市场里的水平。
既然我不知道你的问题，也不能替你决定接受啥缺陷，那我肯定没法帮你设计交易系统。
你的系统可能不像我的是实战磨合出来的，可能是靠软件统计或者研究心理学弄出来的，但不管咋来的，都得和自己磨合，这过程比你想象的长。
5年10年都很正常。
悲观地说，没人能教会你用盈利的系统，甚至没人能帮助你开发适合自己的系统。
学习只是借鉴，让别人帮助你实现启发。
曾经看过《通往金融王国的自由之路》对我的影响巨大。
我知道这书还挺戏剧性的。
有次在外汇论坛看到有人质疑书里“正确率与盈亏比赔率互损”的观点，我发现和我多年前经验挺像。
我就仔细研究了这本书，看的时候一直有共鸣，真是相见恨晚，对我在2020年之前研究交易系统的时候思维方式影响很大。
我突然觉得，谁也没法真教会你啥，最多就是唤醒你经历过、感悟到的内容。
除非你真经历过，不然啥书都帮不了你。
曾经我把许多经典的书籍看了好几遍，刚进外汇市场的时候还是满仓交易。
也许实践才是交易成熟的唯一办法，但读好书确实能让我们成熟得快点。
我不指望我的文章课程能教会你啥，只要你看的时候能有点共鸣，有点启发，能够解决当下的认知瓶颈，那我就满足了。
分享干货的一名职业交易员
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